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title: "Import des factures dans l'espace comptable"
module: platform
type: functional
status: active
updated: 2026-09-03
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# Import des factures dans l'espace comptable

> Doc fonctionnelle : décrit le **quoi** et le **pourquoi** (point de vue utilisateur / chef de projet).

## À quoi ça sert

L'espace comptable (`/compta`) alimente les factures ISI depuis deux sources : les factures Stripe
(import automatique, mois par mois) et l'export « Factures » de l'outil comptable, déposé sous forme
de fichier CSV. L'import CSV sert notamment aux factures Isi-DSI et aux avoirs, qui ne passent pas
par Stripe.

Depuis la refonte, le CSV n'est plus écrit à l'aveugle : un **écran de validation** montre, ligne à
ligne, ce que l'import va faire et ce qui cloche. Le service comptable décide alors ce qu'il importe.

## Comment ça marche (côté utilisateur)

### Onglet Outils (`/compta/tools`)

Deux cartes :

- **Importer depuis Stripe** — choix du mois et de l'année, puis confirmation. Une barre de
  progression suit la synchronisation et un email part vers les services comptables.
- **Importer depuis un fichier** — renvoie vers l'écran d'import CSV.

### Import CSV (`/compta/import`), en trois étapes

1. **Fichier** — choix du type de facturation (Isi-DSI, Isi-APP, Autre) et dépôt du CSV
   (glisser-déposer ou parcourir, 5 Mo maximum). La colonne de droite rappelle le format attendu :
   10 colonnes, séparateur virgule, états acceptés. La ligne d'en-tête du fichier est ignorée
   automatiquement.
2. **Validation** — le fichier est analysé **sans rien enregistrer**. L'écran affiche :
   - le nombre de lignes lues, à créer, à mettre à jour, et le nombre d'anomalies ;
   - les totaux HT et TTC de ce qui sera importé (avoirs déduits) ;
   - le détail par ligne : pièce, date, état, client, montants, action prévue et contrôles.
   Les lignes importables sont cochées par défaut. On peut tout décocher, ne garder que certaines
   lignes, ou n'afficher que les lignes porteuses d'une anomalie.
3. **Import** — après confirmation, seules les lignes cochées sont écrites. Un récapitulatif donne
   le nombre de créations, de mises à jour, de lignes ignorées et, le cas échéant, celles en échec.

### Anomalies signalées

**Bloquantes** — la ligne est grisée, décochée, et ne peut pas être importée :

| Anomalie | Cause |
|----------|-------|
| Colonnes manquantes | Moins de 10 colonnes sur la ligne |
| Code client invalide | La 1ʳᵉ colonne n'est pas au format `CLTxxxx` |
| Client introuvable | Aucun client CRM avec ce code, ou client sans compte de rattachement |
| Statut inconnu | État hors référentiel (Réglée, Validée, Annulée, Brouillon) |
| Date illisible | Date absente ou hors format `JJ/MM/AAAA` |
| Numéro de pièce absent | Colonne « Numéro » vide |
| Montant illisible | HT ou TTC non numérique |
| Doublon dans le fichier | Le même numéro apparaît deux fois dans le CSV |

**Avertissements** — la ligne reste importable, à vous de juger :

| Anomalie | Ce qu'elle veut dire |
|----------|----------------------|
| Réglé + reste dû ≠ TTC | Les colonnes de règlement ne retombent pas sur le montant TTC |
| TTC à 0 € | Un HT est renseigné mais pas le TTC |
| Signe incohérent | Avoir au montant positif, ou facture au montant négatif |
| Taux de TVA inhabituel | Le taux calculé (TTC − HT) ne correspond à aucun taux usuel |
| Montant modifié | La pièce existe déjà avec un TTC différent : l'écran donne l'avant / après |
| Statut modifié | La pièce existe déjà avec un autre statut |
| Pièce supprimée en base | La pièce a été supprimée dans ISI ; la mise à jour ne la restaure pas |
| Aucune affaire rattachée | Facture Isi-APP dont le client n'a pas d'affaire d'abonnement ouverte |

## Règles d'accès

Tout l'espace comptable est réservé aux membres ISI-DSI du service comptabilité (profil 40, ou
administrateur ISI). Sans cette habilitation, `/compta/*` renvoie une erreur d'autorisation et la
carte d'import CSV de l'onglet Outils affiche un message de restriction au lieu du bouton.

## Points d'attention

- **Le TTC vient de la colonne « Montant TTC »**, jamais du reste dû. Une facture réglée a un reste
  dû à 0 : la lire comme montant TTC importait des factures et des avoirs à 0 €, avec un chiffre
  d'affaires faussé (voire négatif) sur le tableau de bord.
- **Mise à jour d'une pièce existante** : la recherche se fait sur le numéro de pièce et le type de
  facturation. Seuls la date, le statut et les montants sont réécrits ; le client, l'entité
  émettrice et l'affaire rattachée restent ceux de la pièce d'origine.
- **Réimporter est sans risque** : le même fichier passé deux fois met à jour au lieu de dupliquer.
  C'est la façon normale de corriger un import précédent.
- **Les factures Stripe** passent par l'import automatique ; le type « Stripe » n'est pas proposé au
  dépôt de fichier.
- Les montants au format français (`1 600,00`) sont acceptés, y compris avec espaces insécables.

## Voir aussi

- Doc technique : `../../.claude/technical-docs/platform/compta-invoice-import.md`